Kiel fari komunika? o de banka posedaĵo. LBdD



La stato de banka posedaĵo estas uzita por konfirmi ke la eniroj kontado kiu aperas sur la banka konto de via firmao uzi la linioj de la a? banko komunikaĵoj en preciza kaj ? isfunda. Plej de la tempo, la stato de banka posedaĵo estas en la formo de resuma tabelo de la anomalioj listigitaj en la banko repaciĝo. Ĉi-lasta estas por li por atentigi la kontado de la banko, videbla sur la konto de la banko deklaroj de la firmao, kaj kompari ĝin kun la konto de la firmao. Se ĝi ne estas deviga por establi state bank repaciĝo, ? i tiu ilo libro certigas la reala situacio de la mono. Ĝi ankaŭ kontribuas al la kontrolo de la kvalito de la librotenado. Eĉ tiel, faranta banka posedaĵo estas operacio kiu estas ofte teda kaj temporaba.

Ili povas ŝpari tempon kaj plibonigi la valoro aldonita de administra personaro membroj estas ofte pli utilaj kiam ili levas la klientoj ke kiam ili faros la poentaron libro. Pli proksime al la banka konto de la firmao kontoj kun banko deklaroj permesas al accountants identigi diferencoj inter la datoj de la kvitancoj kaj pagoj eniris en la kontada datoj efektive prenita en konto de la banko. Ĝi ankaŭ permesas malkaŝi anomalioj de eniro libro kiu devas esti malbarita: Fari banko repaciĝo regule estas havenda pa? o kiu permesas al la validigo de la»mono»follow-up libro. Eraron en la mona fluo povas konduki al sekvojn pli aŭ malpli gravaj en alia laboro aŭ dokumentoj preparita de la kontada monitorado de mono: Kiam la firmao solvas ŝuldo per ĉeko aŭ banko transfer, la afiŝa dato de elspezo devas egali la dato de afero de ĉeko aŭ konscio de la translokigo, eĉ se la konto estos debited poste. Kiam la kompanio ricevas unu pago per ĉeko, la dato de agnosko de la kolekto devas korespondi al la dato en kiu la ĉeko estis donita al la banko. En kazo de banka translokigo, la afiŝa dato devas egali la dato de ricevo de la avizo de kredito, eĉ se la konto estas kreditita poste.

Kompanioj devas uzi la konto de la banko al funkcio

La kontojn de la firmao kaj la banko estas reciproka kaj en la kontraŭa senco. Banko kotizoj ekzemple, reprezenti ŝarĝo por la firmao sed produkto por la banko. Tiel ege, la kontado de la firmao concorde malofte kun la banko komunikaĵoj de sia banko, en aparta, ĉar la registrado de datoj de operacio kontado malsamas. Ekzemple, se la banko rekordoj banko akuzo a? registranta la translokigo de unu kliento al dato, ili ne estos vidita de la firmao kiel por la legado de liaj bankaj komunika? o kun de la tagoj de lag. Kaj eĉ se la interreto reduktas la tempo de konsulto de la komunika? o, tie estas ankoraŭ unu diferenco. La banko repaciĝo permesas vin konfirmi ke neniu eraro ŝteliris en la kontada eniroj rilatita al la banka konto sur donita periodo de tempo. Atingi staton de banka posedaĵo postulas komparante la konto de la banko komunikaĵoj de la raportado periodo, mono movadoj pasinteco kaj donaco, kaj la kontada eniroj farita sur la konto. Ĝi estas ebla al fari banko repaciĝo sur papero, aŭ per unu ŝtono. La pli ofte la manlibro indikanta estas farita sur ? iumonata bazo, ĉi tie estas la metodaro, kiujn ni rekomendas. La unua paŝo estas kolekti la jenaj eroj: La banko repaciĝo okupas komparante la banko deklaroj kaj la konto de la banko kontoj kaj noti la diferencojn. ? Iu tempo breĉo estas indikita, ĝi povas esti klarigita per eraro kaj devas esti korektita aŭ de speciala trajto (shift operacio en tempo, la imputation-specifa silabo en progreso). Kiam la malakordo estis klarigita per la specifeco de kontado, ĝi devas esti prokrastita en stato de banka posedaĵo. Tiu sinteza dokumento estos spuri ? iuj malakordoj kaj certigi, ĉe fina, ke ĉiuj diferencoj klarigi nu, la diferenco inter la ekvilibro de la lasta banka komunikaĵo de la periodo kaj la ekvilibro de la grafo banko kontado. La stato de banka posedaĵo estos preparita en la formo de tablo kiu povas, ekzemple, prenas la sekvan formon: La stato de banka posedaĵo estos komunikita al la librotenisto kiu kiu estos uzita ? isdatigi ? ia librotenado. Por ĉiuj, ke, se tiu ĉi dokumento faciligas la rekonon de riveretoj, ĝi ne estas exportable al ĝia administrado softvaro kaj ne fari lin gajni multe de datuma eniro en kontado. Eviti temporaba kaj teda, ni rekomendas ke vi ĉu via banka posedaĵo deklaroj regule aŭ uzi ilo de banka posedaĵo. Elfari banko repaciĝo manlibro estas tasko temporaba kiu ne aldonas valoron. Nuntempe, ĝi estas ebla havi aliron al bonegaj iloj, sekura, kaj ne postulas specifan investo kaj provizi solvon adaptita al la bezonoj de la plimulto de VSES kaj la atingo de la PYMES. Plej de la tempo, la persono en akuzo povas elfari aliajn taskojn kun pli alta valoro aldonita kiel la retrovo kliento, ekzemple, entreprenoj ekipita kun administrada softvaro aŭ kontada softvaro povas tipe uzi ĝin por fari ilian banko repaciĝo. Tiu solvo estas nur farebla se la softvaro de kontado estas uzita kaj ĝis dato. La trafanta de la operacioj estas tiam aŭtomatigita sur la bazo de la kontada dokumentoj aŭ direktita de la kontoj teamo. Plej librotenado programaro proponas helpo en banko repaciĝo, aŭ efa? o por a? tomatigi ? i tiu tasko. La kontoj teamo tiam povas aranĝi por repaciĝo regula permesante al li havi preciza monitorado de lia mono. Kelkaj kontado iloj surreta permesas vin a? tomatigi la lettering kaj banko repaciĝo. Kelkaj ERP surreta proponas elekton lettering kiu faciligas la laboron de la administra teamo. Tiel, kreinto kaj gvidanto de TPE aŭ la librotenisto de SME povas ligi ilian ERP kun banko repaciĝo modulo kaj faciligi la laboron de la librotenisto.

Tio? i povas esti ŝanco por revizii la kontado indicoj

La uzo de ilo de banka posedaĵo en Saas maniero, ni ŝajnas esti solvo al konsideri. Ilo de repaciĝo enreta bankado povas okupi multaj gvidantoj kiuj volas uzi sian tempon kaj a? ilia teamo al io alia ol la poentaro de la administra